در این مجمع که با حضور ۸۷/۵۴ درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مرتضي شباني بود، که جنابان پدرام داودي و محمد رضا درخشنده در مقام نظار اول و دوم و آقای مرتضي علي اکبري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود ۴۰۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
موارد مطرح شده در مجمع
به ازای هر سهم ۱۴۰ تومان سود ساخته شده بود که با تصویب ۲۸ درصد سود خالص در بین سهامداران تقسیم شد.
در پاسخ به سوال سهامداران عنوان شد:
برای بخش اکتشاف، فرد متبحری را انتخاب کردیم. ۲دستگاه حفاری آزاد شده است. دنبال حل مسائل زیست محیطی هستیم.
در کردستان دو پهنه در نظر داریم که مراحل اداری برای اخذ این دو پهنه در جریان است. در پروژه فولاد اقلید، چادرملو که خودش هم جزو شرکاست، تعهد تامین سنگ را داده است.
هزینه‌های انرژی هر روز افزایش پیدا می‌کنند و در آینده کمبود گاز هم خواهد بود به همین دلیل ما در بحث نیروگاه به سمت انرژی‌های تجدید پذیر رفتیم. امروز سرمایه‌گذاری در نیروگاه ترکیبی و خورشیدی با هم برابرند.
سپرده‌های بانکی، به عنوان ضمانت‌نامه‌های بانکی هستند.
تجلی ۲، در مدیریت دوره قبل اهدافی را در مورد ریل‌گذاری دنبال می‌کردند که مدیریت جدید دربررسی، طرح قبلی به نتیجه نرسیده است.
ومعادن درحال پوست اندازی است و۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه را رهبری می‌کنیم. مثل سابق تنها خرید و فروش سهم نمی‌کنیم، پروژه اجرا می‌کنیم. شرایط تورمی کشور باعث شده تا ما به نقدینگی بیشتری احتیاج داشته باشیم. هزارمیلیارد تومان باید به آرتاویل اردبیل بپردازم و سایر پروژه‌ها هم نیازمند تزریق نقدینگی هستند.
پیام هیات مدیره
مقام معظم رهبری:
“تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم هیچ کار درستی صورت نخواهد کرفت”
– همه اش روزمرگی است –
بعد از آن که تعریف کردیم، اگر برنامه ریزی نکنیم، کار بی برنامه به سامان نخواهد رسید.
بعد از ان که برنامه ریزی کردیم، اگر همت نکنیم، حرکت تکنیم ، ذهن و عضلات خود را به تعب نیندازیم و راه نیفتیم، به مقصد نخواهیم رسید؛ این ها لازم است.”
چشم انداز
تبدیل شدن به برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی تا افق ۱۴۰۴
ماموریت
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات با رویکرد سرمایه گذاری و بنگاه داری، حفظ و ارتقای ثروت سهامداران را مهم ترین اصل برای خود می داند و می کوشد تا صمن استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و منابع مالی، در زنجریه ارزش صنایعی که دارای مزیت رقابتی است سرمایه گذاری نماید تا با خلق ارزش در قالب ترکیب سود یا افزایش سرمایه گذاری ها، رضایتمندی ذینفعان وسهامداران را محقق سازد.
اهداف
– رشد حداکثری سالانه در مقایسه با شرکت های هم گروه در نسبت بازدهی دارایی ها
– رشد حداکثری سالانه در مقایسه با شرکت های هم گروه در نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام
– رشد حداکثر سالانه در مقایسه با شرکت های هم گروه در ارزش بازار شرکت
– دستیابی به جایگاه ۵ شرکت با ارزش بازار بالاتر در میان شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران
– کسب بیشترین ارزش افزوده و بازدهی سالانه از سرمایه گذاری ها، در میان شرکت های سرمایه گذاری کشور
– بالاترین سهم در رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور در میان شرکت های سرمایه گذاری
ارزش های محوری
شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، نظارت و کنترل، عدالت محوری، آینده نگری، تخصص گرایی، آموزش مستمر و توانمندسازی سرمایه های انسانی، حفظ کرامت انسانی.
مروری اجمالی بر اهم فعالیتهای شرکت درسال ۱۳۹۷ جهت رسیدن به اهداف تعیین شده
۱- شرکت درسال مورد گزارش به‌رغم تحریم ها و تنگناهای اقتصادی کشور و مشکلات شدید نقدینگی توانسته سرمایه‌گذاری‌های خود را در مجموعه شرکت های سرمایه پذیر افزایش دهد که عمدتا شامل ادامه روند اجرای طرح‌های توسعه شرکت صنعتی معدنی گل‌گهر، چادرملو، فولاد خراسان و گهرزمین، اجرا و ثبت افزایش سرمایه قبلی و پیگیری انجام افزایش سرمایه جدید گل گهر و چادرملو؛ استمرار روند اجرایی طرح‌های توسعه شرکت چادرملو، ادامه اجرای طرح‌های مجتمع فولادخراسان ، تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیربوده است
۲- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه و وابسته که در راستای تقویت حفظ عضویت در هیئت مدیره یا افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها جهت تقویت سودآوری با رعایت صرف و صلاح شرکت‌ها بوده است.
۳- پیگیری در مورد شناسایی و ثبت محدوده‌های معدنی جدید از طریق شرکت‌های زیرمجموعه
۴- در جهت شفاف سازی حساب ها، ذخیره مورد نیاز در حساب های تلفیقی شرکت منظور شده است.
۵- حضور در مجامع عمومی شرکت های، مشارکت در تعیین خط مشی و سیاست گذاری و یا رفع مشکلات و کاستی ها، عضویت در هیات مدیره شرکت های تابعه و وابسته و نظارت د راجرای برنامه های آنان.
۶- دعوت مستمر از مدیران شرکت های سرمایه پذیر جهت بررسی عملکرد و برنامه های آنان د رهیات مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارشات پایان سال مالی انان.
۷- بررسی بودجه و مطابقت باعملکرد شرکت‌های تابعه و وابسته و پیگیری موارد مغایرت جهت رسیدن به اهداف مورد نظر.
۸- بررسی و پیگیری تکالیف مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر و برگزاری مجامع عمومی شرکت ها.
۹- پیگیری واجرای قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تهیه انواع گزارش‌های ماهانه، فصلی، شش ماهه و سایر گزارش‌های مورد لزوم دراین رابطه و گزارش تفسیری مدیریت به سازمان بورس و اوراق بهادار.
۱۰-استمرار فعالیت صندوق اختصاصی بازارگردانی معادن و فلزات آرمان (تامین سرمایه تمدن) و مشارکت در تزریق نقدینگی مورد نیاز برای بازارگردانی سهام
۱۱- شرکت در جلسات ایمیدرو جهت بازارگردانی سهام گروه و زیرمجموعه
۱۲- همکاری با کانون نهادهای سرمایه گذاری در خصوص موضوعات مطروحه
۱۳- پیگیری موارد مالیاتی شرکت و حل مسائل مربوطه
۱۴- تهیه گزارش های ارزیابی سهام جهت سرمایه گذاری در شرکت ها
۱۵- ارزشگذاری بنیادین سهام شرکت های زیرمجموعه (بورسی و غیربورسی) و تهیه گزارشات خاص مدیریتی
۱۶- تهیه گزارش های روزانه و ماهانه و فصلی تحلیل بازار سرمایه برای شرکت و مدیران
۱۷- تهیه گزاشات دوره ای وضعیت اقتصادی کشور و صنعت بازار پول
۱۸- تهیه گزارشات بررسی طرح ها و شرکت های جدید برای سرمایه گذاری
۱۹- استمرار پیگیری مطالبات از شرکت خاورآذین از طریق وکلای حقوقی
۲۰- فعالیت مستمر کمیته حسابرسی داخلی براساس ضوابط و مقررات سازمان بورس
۲۱- اصلاح آیین نامه های شرکت و تعدیل و بازبینی آن
برنامه سال آتی شرکت
– استمراراصلاح ساختار سرمایه‌گذاری‌های شرکت،
– بررسی ابزارهای نوین تامین مالی متناسب با نیاز طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید
– تامین مالی جهت تکمیل زنجیره تولید و اجرای طرح‌های توسعه جدید
– پیگیری اجرای طرح های توسعه ای و پروژه های شرکت های زیرمجموعه
– کمک به افزایش تولید وصادرات شرکت‌های تابعه و وابسته و انتقال مطالبات ارزی به کشور
– تلاش جهت توسعه فعالیتهای اکتشافی به منظور کشف معادن جدید و ارزشمند سنگ آهن، پلی متال‌ها
– تلاش جهت توسعه دانش فنی و تکنولوژیک گروه از طریق بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
– تنوع بخشی به سبد محصولات متناسب با نیازها و الزامات بازارهای بین المللی
– تلاش جهت افزایش رتبه شفافیت و پاسخگویی شرکت های تابعه به بازار سرمایه
– افزایش سهم تولید انرژی شرکت از طریق انجام پروژه های نیروگاهی و خورشیدی جدید
– فعال نمودن عملیات بازرگانی از طریق یکی از شرکت های زیرمجموعه و تغییر سهامداران آن
– راه اندازی مابقی باتری های شرکت کک طبس و تامین مواد اولیه آن
– تلاش جهت اجرایی نمودن پروژه های جدید در استان کردستان، اردبیل و اقلیداستان فارس
– تلاش جهت ارتقاء شرکت مهندسی ایریتک
«گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه»
